Сделки для исполнения

Назначение

Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр	Значение
Номер	Регистрационный номер сделки в торговой системе
Номер заявки	Номер заявки, на основании которой была заключена данная сделка
Дата торгов	Дата заключения сделки
*** Дата исполнения	Дата исполнения сделки
Класс	Наименование класса инструментов
Код класса	Код класса инструментов
Инструмент сокр.	Сокращенное наименование инструмента
Инструмент	Наименование инструмента
Код инструмента	Код инструмента в торговой системе биржи
Операция	Направление операции: «Купля» либо «Продажа»
Код клиента	Код клиента
Комментарий	Текстовый комментарий к заявке
Дилер	Идентификатор участника торгов
Орг-я трейдера	Наименование участника торгов
Счет депо	Счет депо участника торгов
Партнер	Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера	Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций
Счет депо партнера	Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке
Цена	Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента
Количество	Количество инструментов с точностью количества инструмента или в лотах
Объем	Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
Состояние	Состояние подтверждения сделки. Возможные значения: «Не исполнена» – сделка не подтверждена отчетом, «Включена в отчет» – сделка включена в отчет одним контрагентом, «Исполнена» – сделка подтверждена отчетами обоими контрагентами «Отменена пользователем»; «Взнос»; «Отказ»
НКД	Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
* Цена 1ой части РЕПО	Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента
Цена выкупа	Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента
* Номер сделки 1ой части РЕПО	Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе
* Ставка РЕПО(%)	Ставка кредитования РЕПО, в %
Код расчетов	Код расчетов по сделке
Отчет	Номер отчета по сделке в торговой системе
Отчет партнера	Номер отчета партнера по сделке
Комиссия ТС	Величина комиссии торговой системы, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
** Остаток	Объем неисполненной части заявки с точностью количества инструмента или в лотах
**, *** Время исполнения	Время исполнения. Формат определяется настройками операционной системы
** Сумма обязательства	Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО на текущую дату) с точностью валюты цены инструмента
** Сумма РЕПО	Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента
** Срок РЕПО	Срок РЕПО в календарных днях
** Объем выкупа РЕПО	Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
** Сумма возврата РЕПО	Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
** Дисконт(%)	Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО - текущий дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)	Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)	Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировать обеспечение	Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить	Признак наступления срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить завтра	Признак, информирующий о наступлении завтра срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Тип	Тип сделки. Возможные значения: Внесистемная сделка, Первая часть сделки РЕПО, Вторая часть сделки РЕПО, Компенсационный взнос, Адресная сделка; Первичное размещение; Первая часть адресной сделки РЕПО с ЦК; Вторая часть адресной сделки РЕПО с ЦК; Возврат выплат; Дефолтер: отложенные обязательства и требования; Пострадавший: отложенные обязательства и требования
** Направленность	Тип операции: «Зачислить» или «Списать»
** Дисконт после взноса(%)	Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %. Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Количество после взноса	Количество инструментов после уплаты компенсационного взноса с точностью количества инструмента или в лотах. Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма РЕПО после взноса	Сумма после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Стоимость выкупа после взноса	Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма возврата после взноса	Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос
*, *** Дата заключения	Для компенсационных взносов — дата заключения исходной сделки РЕПО, пусто для остальных случаев.
Состояние расчётов	Состояние расчетов по сделке
Тип клиринга	Тип процедуры расчетов по сделке. Возможные значения: Не установлен; Простой; Многосторонний; Внешний; Централизованный
Комиссия за отчёт	Размер комиссионного вознаграждения за исполнение сделки срочным отчетом, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
Купонная выплата	Объем купонной выплаты, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
*** Дата купонной выплаты	Дата прошедшей купонной выплаты
Выплата по основному долгу	Объем выплаты по основному долгу, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
*** Дата выплаты по основному долгу	Дата прошедшей выплаты по основному долгу (амортизации)
Валюта расчетов	Код валюты расчетов по сделке
Подтверждена	Признак подтверждения сделки. Возможные значения: «Да»; «Нет»
Подтверждена контрагентом	Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные значения: «Да»; «Нет»
Номер поручения	Идентификатор отчета по подтверждению сделки
Время подтверждения	Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется настройками операционной системы
Код позиции	Код позиции
Кол-во к исполнению	Количество инструментов к исполнению
Расчетная организация	Идентификатор клиринговой организации
Сумма отступного	Сумма отступного в валюте сделки с точностью валюты цены инструмента
Номер витринной сделки	Идентификатор витринной сделки

* - параметр используется только в сделках РЕПО

** - параметр РЕПО ГЦБ

*** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Доступные функции

Данные таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы.

• «Подтвердить отчетом» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) - сформировать заявку-отчет, подтверждающую выбранную сделку.
• «Подтвердить срочным отчетом» - сформировать срочный отчет, подтвердающий выбранную сделку. Эта команда позволяет добавить выбранную сделку в режим расчетов по правилам простого клиринга.
• «Ввести поручение на подтверждение» - отправить запрос на формирование расчетной заявки-отчёта по транзакции «Ввод поручения на подтверждение внебиржевой сделки».
• «Ввод заявки-отчета (макс. 4 сделки)» - открыть окно ввода расчетной заявки-отчета.
• «Подтвердить все сделки из таблицы» - отправить запрос на формирование заявок-отчетов на исполнение всех неисполненных сделок, с учетом установленных в настройках таблицы фильтров. Эта функция системы позволяет облегчить подтверждение вторых частей РЕПО, например, в ситуации переноса клиентских позиций.
• «Подключиться к каналу» – привязать окно к основной таблице (подробнее см. Режим связанных окон).
  • «<Название таблицы>» – привязка окна к данной таблице;
  • «Отключить» – отключение связанной таблицы от канала.
• «Новая заявка на внебиржевую сделку» - открыть окно ввода заявки на внебиржевую сделку. Пункт меню доступен, если пользователю разрешен ввод адресных заявок по классу инструментов, определяемому по исходной сделке для исполнения.
• «Выполнить транзакцию» (или «Ctrl»+«T») – выполнить транзакцию, используя Общий способ выполнения транзакций.
• «Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице.
• «Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы.

Дополнительно:

• Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц.
• Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц.
• Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц.

См. также:

• Настройка таблицы
• Формат сохранения в текстовый файл