Сделки для исполнения

Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню или пункта меню Действия и доступна в двух вариантах:

«Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы.

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.

№ Параметр Примечание № Параметр Примечание

1 Номер 23 НКД

2 Дата торгов В формате «ДД.ММ.ГГ» 24 Дилер

3 Дата исполнения В формате «ДД.ММ.ГГ» 25 Код клиента

4 Инструмент 26 Время исполнения Формат определяется настройками операционной системы

5 Класс 27 Сумма РЕПО

6 Код инструмента 28 Срок РЕПО

7 Операция
Для сделок:«B» - покупка, «S» - продажа.Для взносов:«B» - зачисление, «S» - списание
29 Сумма возврата РЕПО

8 Счет 30 Объем выкупа РЕПО

9 Состояние
«M» - исполненная, «U» - ожидает подтверждения, т.е. ввода отчета, «P» – ожидает ввода встречного отчета, «G» - ожидает внесения компенсационного взноса
31 Дисконт(%)

10 Цена 32 Нижний дисконт(%)

11 Количество 33 Верхний дисконт (%)

12 Объем 34 Тип сделки «T» - обычная, «N» - адресная РПС, «R» - 1-ая часть РЕПО, «r» - 2-ая часть РЕПО,«D» - компенсационный взнос

13 Код расчетов 35 Исполнить «Y» - исполнить сегодня, «N» - нет

14 Партнер 36 Остаток

15 Счет партнера 37 Сумма обязательства

16 Отчет 38 Исполнить завтра «Y» - исполнить завтра, «N» - нет

17 Отчет партнера 39 Номер заявки

18 Номер сделки 1ой части РЕПО 40 Тип клиринга « » - не установлен,«M» - многосторонний, «S» - простой

19 Цена 1ой части РЕПО 41 Состояние расчетов «U» - не рассчитана, «P» - в расчетах, «S» - не рассчитана

20 Ставка РЕПО(%) 42 Комиссия

21 Цена выкупа 43 Комиссия за отчет

22 Комментарий Примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)> 44 Время расчетов Формат определяется настройками операционной системы

№	Параметр	Примечание		№	Параметр	Примечание
1	Номер		23	НКД
2	Дата торгов	В формате «ДД.ММ.ГГ»	24	Дилер
3	Дата исполнения	В формате «ДД.ММ.ГГ»	25	Код клиента
4	Инструмент		26	Время исполнения	Формат определяется настройками операционной системы
5	Класс		27	Сумма РЕПО
6	Код инструмента		28	Срок РЕПО
7	Операция	Для сделок:«B» - покупка, «S» - продажа.Для взносов:«B» - зачисление, «S» - списание	29	Сумма возврата РЕПО
8	Счет		30	Объем выкупа РЕПО
9	Состояние	«M» - исполненная, «U» - ожидает подтверждения, т.е. ввода отчета, «P» – ожидает ввода встречного отчета, «G» - ожидает внесения компенсационного взноса	31	Дисконт(%)
10	Цена		32	Нижний дисконт(%)
11	Количество		33	Верхний дисконт (%)
12	Объем		34	Тип сделки	«T» - обычная, «N» - адресная РПС, «R» - 1-ая часть РЕПО, «r» - 2-ая часть РЕПО,«D» - компенсационный взнос
13	Код расчетов		35	Исполнить	«Y» - исполнить сегодня, «N» - нет
14	Партнер		36	Остаток
15	Счет партнера		37	Сумма обязательства
16	Отчет		38	Исполнить завтра	«Y» - исполнить завтра, «N» - нет
17	Отчет партнера		39	Номер заявки
18	Номер сделки 1ой части РЕПО		40	Тип клиринга	« » - не установлен,«M» - многосторонний, «S» - простой
19	Цена 1ой части РЕПО		41	Состояние расчетов	«U» - не рассчитана, «P» - в расчетах, «S» - не рассчитана
20	Ставка РЕПО(%)		42	Комиссия
21	Цена выкупа		43	Комиссия за отчет
22	Комментарий	Примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)>		44	Время расчетов	Формат определяется настройками операционной системы

Пример строки файла:

251739276,25.09.2009,25.09.2009,ЛУКОЙЛ,РЕПО-М: Акции,LKOH,B,L01-00000F00,U,2080.0000,10,20800.00,S0, NC0038900000,S01-00000F00,,,251739276,2080.0000,10.0000,2080.5699,Q7//,,NC0038900000,Q7,,20800.00,10, 20805.70,20805.70,16.8000,,,R,Y,10,20800.00,N,0, ,U,0.00,0.00,
251764622,29.09.2009,29.09.2009,АгорРосIPO,РПС: А2-Акции,RU000A0JPHE0,B,L01-00000F00,U,1300.00,1,1300.00, B0,NC0038900000,L01-00000F00,,,,,,,E3/,,NC0038900000,E3,,,,,,,,,N,,1,,,0, ,,0.00,0.00,