Формат tri-файла с параметрами транзакций

Во всех текстовых полях не могут использоваться символы «;», «|», перевод строки «ENTER». Они являются служебными и используются только в строгом соответствии с описанием.

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр	Значение
ACTION	Обязательный параметр. Тип поручения. Принимает одно из следующих значений: «NEW_INSTR_TYPE_0» - Ввод ДС безналично, «NEW_INSTR_TYPE_1» - Ввод ДС налично, «NEW_INSTR_TYPE_2» - Вывод ДС налично (остаток), «NEW_INSTR_TYPE_3» - Перевод ДС, «NEW_INSTR_TYPE_4» - Перевод ЦБ, «NEW_INSTR_TYPE_5» - Вывод ДС безналично, «NEW_INSTR_TYPE_6» - Вывод ДС налично, «NEW_INSTR_TYPE_7» - Вывод ДС безналично (остаток), «NEW_INSTR_TYPE_8» - Получение ЦБ в ДКК из реестра, «NEW_INSTR_TYPE_9» - Поставка ЦБ из ДКК в реестр, «NEW_INSTR_TYPE_10» - Получение ЦБ внутри НРД, «NEW_INSTR_TYPE_11» - Поставка ЦБ внутри НРД, «NEW_INSTR_TYPE_12» - Получение ЦБ внутри ДКК, «NEW_INSTR_TYPE_13» - Поставка ЦБ внутри ДКК, «NEW_INSTR_TYPE_14» - Получение ЦБ внутри НРД из реестра, «NEW_INSTR_TYPE_15» - Поставка ЦБ из НРД в реестр, «NEW_INSTR_TYPE_16» - Конвертация валют, «NEW_INSTR_TYPE_17» - Свободная форма, «NEW_INSTR_TYPE_18» - Конвертация ЦБ, «NEW_INSTR_TYPE_19» - Размещение ЦБ.
TRANS_ID	Обязательный параметр. Номер подаваемой транзакции. Номер должен быть уникальным для транзакций всех типов, а не только подаваемых на постановку неторговых поручений.
CLASSCODE	Обязательный параметр. Код класса неторговых поручений.
INSTR_RATE	Обязательный параметр. Срочность поручения. Принимает следующие значения: «1» - низкая, «2» - нормальная, «3» - высокая. Дополнительные значения задаются Брокером
CLIENT_CODE	Обязательный параметр. Код клиента. Строка длиной до 12 символов.
AGREE_SERV	Параметр договора обслуживания. Является строкой с данными договора обслуживания длиной не более 128 символов. Данные для разных полей разделяются символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей следующий: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» записывается как<ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19.
AGREE_DEPO	Параметр депозитарного договора. Является строкой с данными депозитарного договора длиной не более 128 символов. Данные для разных полей разделены символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей следующий: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» записывается как <ГГГГММДД>
VOLUME	Обязательный параметр. Сумма. Указывается с двумя знаками после десятичного разделителя. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19. Для поручений типа: 2 и 7 равен «0».
QUANTITY	Обязательный параметр. Количество. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
PAY_NUMBER	Номер платежного получения. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 0.
SECCODE	Обязательный параметр. В разный типах поручений параметр имеет следующие значения: поручения по денежным средствам - код инструмента, описывающий валюту. Для поручений «Конвертация валют» и «Перевод ДС» указывается инструмент списания. поручения по ЦБ - код инструмента, описывающий валюту, в которой будет списываться комиссия. поручение "Размещение ЦБ» - код инструмента, описывающий валюту, в который будет списываться комиссия и блокироваться средства под подписку. Используется в поручениях типа: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19.
SECCODE_CP	Инструмент поручения при зачислении. Указывается инструмент (валюта) зачисления. Используется в поручениях типа: 3, 16.
REAL_SECCODE	Инструмент зачисления. Может быть указан только инструмент, присутствующий на сервере QUIK. Доступен только для поручений по ценным бумагам. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
REAL_CLASS	Инструмент зачисления. Может быть указан только инструмент, присутствующий на сервере QUIK. Доступен только для поручений по ценным бумагам. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
REAL_FIRM	Код фирмы. Может быть указан только код фирмы участника. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
CLIENT_CODE_CP	Код клиента-получателя. Указывается только для поручений на перевод ДС и ЦБ. Содержит текстовую строку до 12 символов. Используется в поручениях типа: 3, 4.
BENEFACTOR	Получатель безналичных денежных средств. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Наименование получателя», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «БИК (или swift-код)», «Расчетный счет», «Наименование банка», «Корр. Счет», «Лицевой счет», «Имеется банк посредник («Y» – есть, «N» – нет)», «БИК банка посредника (swift-коде)», «Название банка посредника», «Адрес банка посредника», «Назначение платежа для банка посредника», «Региональное учреждение ЦБ РФ», «Адрес банка». Поля для банка-посредника заполняются только для swift-формата. Используется в поручениях типа: 5, 7, 9, 11, 13, 15
BENEFACTOR_CASH	Получатель наличных денежных средств. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Наименование получателя», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Паспортные данные получателя». Используется в поручениях типа: 2, 6.
CAN_SPLIT	Согласие на частичное исполнение. Принимает следующие значения: «0» - клиент не согласен на частичное исполнение, «1» - клиент согласен на частичное исполнение. Используется в поручениях типа: 2, 5, 6, 7.
LEFTOVER	Признак вывода остатка. Принимает следующие значения: «Y» - параметр поручений «Вывод ДС налично (остаток)» и «Вывод ДС безналично (остаток)», «N» - параметр для всех прочих типов поручений. Значение по умолчанию. Используется в поручениях типа: 2, 7.
TS	Торговая система. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19.
PAY_ASSIGN	Основание платежа. Строка длиной до 200 символов. Используется в поручениях типа: 5, 7.
CLIENT_ACCOUNT	Лицевой счет клиента. Строка длиной до 128 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19.
CLIENT_SUB_ACC	Лицевой субсчет. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19.
CLIENT_CP_SUB_ACC	Лицевой субсчет клиента-получателя. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 3.
ACCOUNT	Торговый счет. Строка длиной до 12 символов. Для поручения «Перевод ЦБ" параметр будет обозначать торговый счет списания. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
ACCOUNT_CP	Торговый счет зачисления. Строка длиной до 12 символов. Используется в поручениях типа: 4, 18.
PLACE	Место хранения. Строка длиной до 20 символов. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
DEPO_ACCOUNT	Поставщик ЦБ. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Номер счёта», «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате ГГГГММДД)». Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
DEPO_ACC_TYPE	Раздел счета депо поставщика. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
DEPO_ACCOUNT_CP	Получатель ЦБ. Содержит данные по получателю ЦБ. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Номер счёта», «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате ГГГГММДД)». Используется в поручениях типа: 4.
DEPO_ACC_TYPE_CP	Раздел счета депо получателя. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 4.
PUT_REASON	Основание поставки ЦБ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
INSTR_REASON	Основание поручения. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
SEC_DEAL_CURR	Валюта сделки. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
SEC_DEAL_SUMM	Сумма сделки. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
PAYER_ACCOUNT	Оплата производится с/на счет. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
СP	Контрагент: получатель или поставщик. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
COUNTRY	Юрисдикция. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
DEPO_CP	Номер счета ДЕПО контрагента: получателя или поставщика. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 10, 11, 12, 13, 14
SEC_DEAL_DATE	Дата сделки. Представляется в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 13
SEC_PAY_DATE	Дата расчетов. Представляется в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 13.
PHONE	Контактный телефон. Строка длиной до 30 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_COMMENT	Примечание. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_DEPO_ID	Идентификатор в депозитарии. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 10, 11, 12, 14
SUBDEPO_CP	Раздел счета ДЕПО контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 10, 11, 12, 14
DOCUMENT	Наименование документа, удостоверяющего личность контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_NUMBER	Номер документа удостоверяющего личность. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_DATE	Дата выдачи документа удостоверяющего личность. Представляется я в формате<ГГГГММДД> Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_ISSUER	Кем был выдан данный документ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
SEC_CP_TYPE	Тип счета контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
RESPONSIBLE	Ответственный исполнитель. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 14, 15
CLASSCODE_OUT	Код класса при зачислении. Код класса для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код класса полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 4, 18
SECCODE_OUT	Код инструмента при зачислении. Код инструмента для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код инструмента полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 2, 4, 18
FIRM_OUT	Код фирмы. Код фирмы должен соответствовать классу, указанному в поле «CLASSCODE_OUT». Используется для определения соответствия кода фирмы инструменту после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
QUANTITY_OUT	Количество после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
DOC_COMMENT	Комментарий к поручению. Строка длиной до 1000 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
FIRM_ACC_NAME	Наименование получателя. Должно присутствовать в справочнике банковских счетов брокера. Используется в поручениях типа: 0
CROSS_RATE	Курс конвертации. Используется в поручениях типа: 16
COMMON_TEXT	Текст поручения общего вида. Строка длиной до 1020 символов. Не должно содержать символа перевода строки («ENTER») и «;». Используется в поручениях типа: 17
DISTR_SECCODE	Код инструмента подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_DATE	Дата размещения. Представляется в формате «ГГГГММДД». Используется в поручениях типа: 19
WANTED_QTY	Обязательный параметр. Количество бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
WANTED_PRICE	Обязательный параметр. Цена бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_INFO	Дополнительные параметры подписки. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 19
EXPIREDAY	Срок действия поручения. Представляется в формате «ГГГГММДД» либо «0» - если срок указан «До отмены». Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
SEC_LOTSIZE	Размер лота для инструмента, по которому подается поручение на перевод ЦБ. Параметр задается в случае, если лотность инструментов списания и зачисления различается. Используется в поручениях типа 4
SEC_IN_LOTSIZE	Размер лота для инструмента зачисления, по которому подается поручение на перевод ЦБ. Параметр задается в случае, если лотность инструментов списания и зачисления различается. Используется для поручений типа 4
VOLUME_TRANS	Сумма зачисления после конвертации. Параметр задается, если не задан курс конвертации. Используется в поручениях типа: 16
SWIFT_MODE	Режим банковских реквизитов. Принимает следующие значения: «0» – реквизиты в формате банка, «1» – реквизиты банка в SWIFT-формате Используется в поручениях типа: 5, 7, 9, 11, 13, 15 (при условии, что задан параметр «BENEFACTOR»)
MAN_CRATE_MODE	Режим задания кросс-курса. Принимает следующие значения: «0» – прямой кросс-курс, «1» – обратный кросс-курс Используется в поручениях типа: 16
PLACE_TRANS	Место хранения зачисления. Строка длиной 20 символов. Используется в поручениях типа: 4, 18
DEPO_CLIENT_ACCOUNT	Учетный счет. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
INTERNAL_NUMBER	Входящий номер поручения. Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
DEPO_PLACE	Место хранения (депо). Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15