Отчет по портфелю клиента

Отчет отражает состояние средств клиента на указанный день.

Отчет состоит из трех таблиц. В первой таблице приведено количество ценных бумаг, во второй таблице – информация о денежных средствах, а в третьей таблице совокупная оценка ценных бумаг на начало дня и на конец дня. Валюта, в которой указываются итоговые значения, задается в БО Модуля.

Отчет содержит следующие параметры:

1. «Остаток входящий» - состояние счета на начало торгового дня;
2. «Остаток исходящий» - состояние счета на конец торгового дня;
3. «Оценка входящая» - стоимость ценных бумаг на начало торгового дня;
4. «Оценка исходящая» - стоимость ценных бумаг по итогам всех сделок на конец торгового дня.

Пример отчета:

См. также Отчеты.