В отчете отражаются все сделки, заключенные клиентом за указанный период времени. Также отчет содержит дополнительные параметры:
- «Комиссия брокера» - величина комиссионного вознаграждения брокера.
- «Комиссия за ИТС» - комиссионное вознаграждение Московской Биржи по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС).
- «Комиссию за организацию торговли» - комиссионное вознаграждение, которое взимается в пользу организатора торговли.
- «Клиринговая комиссия» - процент клиринговой комиссии по умолчанию, взимаемой биржей при расчетах по сделкам для всех классов инструментов (режимов торгов), за исключением тех, для которых он задан явно в секции «Настройки комиссионного вознаграждения по режимам торгов».
- «Дата расчетов» - дата проведения расчетов по сделке.
- «Уровень маржи» - уровень маржи, рассчитанный на момент заключения сделки.
- *«Стоимость портфеля» – значение стоимости портфеля.
- *«Мин. маржа» – минимальная маржа. Если величина больше, чем 1025, то отображается значение «INF»
- * «Нач. маржа» – начальная маржа.
- *«Скор. Маржа» – скорректированная маржа.
- *«УДС» – уровень достаточности средств.
- (*): Параметры «Стоимость портфеля», «Мин. маржа», «Нач. маржа», «Скор. Маржа» отображаются в таблице только при включенной в Модуле формирования отчетов настройке отображения риск-параметров дисконтной схемы (файл Trades.ini параметр «ShowDiscountParams» равен 1). Параметр «УДС» отображается только при включенной в Модуле формирования отчетов настройке отображения величины УДС (файл Trades.ini параметр «ShowFundsLevel» равен 1).
- «Валюта номинала» – валюта котирования инструмента.
- «Валюта сделки» – валюта сделки.
- «Валюта расчетов» – валюта расчетов сделки.
Пример отчета:
См. также Отчеты.