Поручение на конвертацию ЦБ

Назначение полей поручения:

1. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Срочность» - приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
6. «Код клиента» - код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО», то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

   При смене кода клиента значения полей «Торговый счет», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.

7. «Договор обслуживания» – выбор из справочника номера договора обслуживания. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
8. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора.
9. «Депо счёт» - выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.
   • «Раздел» - выбирается раздел счета ДЕПО. Возможные значения: «Основной» и «Торговый».
10. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
11. «Валюта сделки» - выбор валюты сделки.
12. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются (при необходимости) сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
13. «Конвертировать из»/ «Конвертировать в» служит для выбора следующих параметров конвертации:
    • «Место хранения» / «Место хранения зачисл.» – выбор места хранения списания / зачисления;
    • «Торговый счет» - выбор торгового счета брокера для списания/зачисления бумаг клиента на торги;
    • «Класс» / «Класс зачисления» - класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся бумаги.

      Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе инструмента.

    • «Инструмент» / «Инструмент зачисления» - выбор наименования бумаги с помощью контекстного поиска. При нажатии на кнопку «…» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов.

      Если поле «Класс» отсутствует на форме или недоступно для редактирования, то в поле «Инструмент» отображается полный список инструментов в формате: <Инструмент [Класс]> с сортировкой по инструменту.

      Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то для выбора доступна только кнопка «…», при нажатии на которую открывается диалог со списком всех инструментов всех классов, доступных для данного типа поручения. Если инструмент зачисления выбран, то при выборе инструмента списания проверяется возможность конвертации, и если конвертация выбранных инструментов невозможна, то поле «Инструмент зачисления» очищается. При выборе инструмента списания список для поля «Инструмент зачисления» фильтруется.

    • «Название инструмента» – полное наименование бумаги.
    • «ISIN» / «ISIN зачисления» - код по классификации ISIN, присвоенный ценной бумаге.
    • «Номер гос. рег.» - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный данному активу.
    • «Тип» – наименование типа ценной бумаги.
    • «Количество» / «Количество зачисления» - количество ценных бумаг в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.

      Если инструменты списания и зачисления выбраны, то при редактировании значения в поле «Количество» автоматически пересчитывается значение в поле «Количество зачисления» (и наоборот) с учётом коэффициента конвертации.

    • «Коэффициент конвертации» – коэффициента конвертации инструментами списания в инструмент зачисления. Значение отображается с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя. Поле недоступно для редактирования.
14. Поле «Основание поручения» содержит наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «…» открывается справочник по выбору документа-основания.
15. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.
16. «Срок действия» - период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:
    • «До отмены» - срок исполнения не ограничен;
    • «По» - поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

    Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.

17. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
18. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
19. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.