Индикация статуса в клиентском портфеле

Параметры работы с Клиентским портфелем:

1. Параметры фондового рынка - по умолчанию параметры используются для клиентов фондового рынка, у которых не настроена единая денежная позиция. Для использования данных параметров клиентами с единой денежной позицией выберите в настройке «При наличии единой денежной позиции использовать» значение «Параметры фондового рынка»:
   • Выделять цветом статус марж. клиентов фондового рынка * - при установленном флажке строки таблицы выделяются цветом в зависимости от статуса клиента.
   • Учитывать признак квалифицированности * - признак учета цветовых настроек для квалифицированных клиентов типа «МЛ» и «МП». По умолчанию признак отключен.
   • Статус:
     • Нормальный:
       • Для клиентов типа «МД»: для клиентов, стоимость портфеля которых больше либо равна скорректированной марже;
       • Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых больше или равен ограничительному уровню маржи.
     • Ограничение:
       • Для клиентов типа «МД»: для клиентов, стоимость портфеля которых меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
       • Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых больше или равен уровню маржи для необеспеченного требования, но меньше, чем ограничительный уровень маржи.
     • Требование:
       • Для клиентов типа «МД»: для клиентов, стоимость портфеля которых меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
       • Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых больше или равен уровню маржи принудительного закрытия, но меньше, чем уровень маржи для необеспеченного требования.
     • Закрытие:
       • Для клиентов типа «МД»: для клиентов, стоимость портфеля которых меньше минимальной маржи;
       • Для клиентов типа «МЛ» и «МП»: для клиентов, уровень маржи которых меньше, чем уровень маржи принудительного закрытия.
   • Параметры Цвет фона и Цвет текста * позволяют задать цвет фона и текста для строк таблицы в зависимости от их статуса. О работе с настройками цвета см. Основные принципы работы с программой.
   • Уровень маржи * – позволяет указать уровень маржи в процентах в зависимости от статуса строки в таблице. Значение указывается с точностью до двух знаков после десятичного разделителя. Значения по умолчанию:
     • «Ограничение»: 50.00;
     • «Требование»: 35.00;
     • «Закрытие»: 25.00.
   • Квалиф. клиенты * – уровень маржи в процентах для квалифицированных клиентов типа «МЛ» и «МП» в зависимости от статусов строк в таблице. Значение указывается с точностью до двух знаков после десятичного разделителя. Поля доступны для ввода при включенном флажке «Учитывать признак квалифицированности».

     Если одно или несколько полей не заполнены, значения уровня маржи для квалифицированных клиентов с соответствующими статусами совпадают со значениями, указанными в колонке «Уровень маржи». Значения по умолчанию:

     • «Ограничение»: 25.00;
     • «Требование»: 20.00;
     • «Закрытие»: 15.00.
2. Параметры срочного рынка - по умолчанию параметры используются для клиентов срочного рынка, у которых не настроена единая денежная позиция. Для использования данных параметров клиентами с единой денежной позицией выберите в настройке «При наличии единой денежной позиции использовать» значение «Параметры срочного рынка»:
   • Выделять цветом клиентов срочного рынка * - при установленном флажке строки таблицы выделяются цветом в зависимости от статуса.
   • Статус:
     • Нормальный - для клиентов, уровень достаточности средств которых больше либо равен опасному уровню.
     • Опасный - для клиентов, уровень достаточности средств которых меньше опасного уровня и больше либо равен критическому уровню.
     • Критический - для клиентов, уровень достаточности средств которых меньше критического уровня.
   • Параметры Цвет фона и Цвет текста * позволяют задать цвет фона и текста для строк таблицы в зависимости от их статуса. О работе с настройками цвета см. Основные принципы работы с программой.
   • Уровень достаточности средств * – позволяет указать уровень достаточности средств для указанного статуса строки в таблице. Значение указывается с точностью до четырёх знаков после десятичного разделителя. Значения по умолчанию:
     • «Опасный»: 1.0000;
     • «Критический»: 0.0000.
3. При наличии единой денежной позиции использовать - тип параметров, который используется для клиентов с единой денежной позицией:
   • Параметры фондового рынка;
   • Параметры срочного рынка.
4. Кнопка По умолчанию возвращает стандартные настройки параметров «Учитывать признак квалифицированности», «Цвет фона», «Цвет текста», «Уровень маржи», «Квалиф. клиенты» и «Уровень достаточности средств».

   (*) Данные параметры содержат значения по умолчанию и могут быть изменены в настройках Клиентского портфеля.

   Изменения вступают в силу при новом открытии Клиентского портфеля. Для уже открытого Клиентского портфеля функция выделения строк таблицы цветом включается в окне редактирования Клиентского портфеля установкой флажка «Выделять строки цветом», а цветовые настройки задаются в окне «Настройки цвета».