Назначение
Реестр сделок, совершенных в отношении счетов клиента.
- Если количество строк таблицы превышает пороговое значение, заданное в файле info.ini (без учёта глобальных фильтров), то при вызове пункта меню «Создать окно / Сделки» открывается окно редактирования таблицы. Иначе – открывается сформированная Таблица сделок.
По умолчанию пороговое значение равно «100000».
Формат таблицы
Каждой сделке соответствует отдельная строка таблицы.
- Одной исполненной заявке может соответствовать несколько сделок, если заявка была удовлетворена по частям несколькими встречными заявками. Соответствие сделок заявке определяется по регистрационному номеру заявки, указанному в поле «Заявка» Таблицы сделок.
К таблице может быть применен Режим связанных окон.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| * Номер | Регистрационный номер сделки в торговой системе биржи |
| Код биржи | Идентификатор биржи |
| Дата торгов | Дата текущей торговой сессии |
| **** Дата сделки | Дата регистрации сделки |
| **** Дата расчетов | Дата расчетов по сделке |
| *, **** Время | Время регистрации сделки в торговой системе с точностью до секунды. Формат определяется настройками операционной системы |
| Выставлена (мкс) | Количество микросекунд во времени регистрации сделки |
| * Период | Период торговой сессии. Возможные значения:
|
| *Заявка | Номер заявки, на основании которой заключена сделка |
| Инструмент сокр. | Сокращенное наименование инструмента |
| * Инструмент | Наименование инструмента |
| Код инструмента | Идентификатор инструмента в торговой системе |
| ISIN | Код по классификации ISIN, присвоенный инструменту |
| Класс | Наименование класса, к которому относится инструмент |
| Код класса | Код класса в торговой системе |
| Тип сделки | Признак маржинальной сделки. Если результат сделки изменяет значение текущего лимита клиента, то указывается тип сделки «маржинальная», иначе поле пустое. |
| * Операция | Направление операции:
|
| * Счет | Код торгового счета, в отношении которого заключена сделка |
| * Цена | Цена сделки, за единицу инструмента |
| * Кол-во | Количество инструментов с точностью количества инструмента или в лотах |
| * Объем | Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| Валюта | Валюта цены, например «SUR» - российский рубль |
| Валюта расчетов | Валюта расчетов сделки на Московской Бирже |
| Код расчетов | Код проведения расчетов по сделкам в РПС (Режиме переговорных сделок) |
| Доходность | Доходность в %, рассчитанная по цене сделки |
| НКД | Накопленный купонный доход, рассчитанный для количества инструментов в сделке, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| Трейдер | Идентификатор трейдера, совершившего сделку |
| Идентификатор рабочей станции | Идентификатор рабочей станции |
| Дилер | Идентификатор фирмы, от имени которой совершена сделка |
| Орг-я трейдера | Идентификатор фирмы трейдера |
| Код клиента | Код клиента, по которому установлен лимит средств |
| UID | Код пользователя на сервере QUIK |
| * Комментарий | Дополнительная справочная информация (заполняется
трейдером) – как правило: <код клиента>/<номер поручения> |
| Партнер | Идентификатор трейдера, с кем заключена сделка (только для РПС) |
| Орг-я партнера | Идентификатор фирмы, с которой заключена сделка (только для РПС). Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций |
| Цена выкупа | Цена выкупа второй части РЕПО, в
денежном выражении. Для сделок по SWAP-инструментам – базовый курс валютного инструмента, указанный пользователем при подаче транзакции |
| Ставка РЕПО (%) | Процентная ставка кредитования при сделках РЕПО, в % годовых |
| Комиссия ТС | Комиссия торговой системы, взимаемая
по сделке, с точностью валюты цены инструмента. Для сделок на
Московской Бирже: «Комиссия ТС»= «Клиринговая комиссия»+«ФБ комиссия»+«ТЦ комиссия» |
| Клиринговая комиссия | Комиссия за клиринговые услуги с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже |
| ФБ комиссия | Комиссия Фондовой биржи с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже |
| ТЦ комиссия |
Комиссия Технического центра с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок на Московской Бирже |
| Комиссия брокера |
Комиссия брокера с точностью валюты цены инструмента |
| ** НКД на дату выкупа | Накопленный купонный доход по сделке на дату выкупа, в ден.выражении с точностью валюты цены инструмента |
| ** Сумма РЕПО | Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента |
| ** Объем выкупа РЕПО | Объем сделки выкупа РЕПО, в ден.выражении с точностью валюты цены инструмента |
| ** Срок РЕПО | Срок РЕПО в календарных днях |
| ** Начальный |
Начальный дисконт, в % |
| ** Нижний |
Нижнее предельное значение дисконта, в % |
| ** Верхний |
Верхнее предельное значение дисконта, в % |
| ** Блокировка обеспечения | Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО (Да/Нет) |
| *** Вид сделки | Вид сделки. Возможные значения для сделок на Московской Бирже:
Возможные значения для сделок на бирже LSE:
Возможные значения для других бирж:
|
| Идентификатор счета | Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код) |
| Исходный номер | Номер витринной сделки в ТС. Параметр сделок РЕПО с ЦК и SWAP |
| Айсберг-заявка | Признак
совершения данной сделки айсберг-заявкой. Возможные значения:
|
| Фирма клиринга | Идентификатор фирмы - участника клиринга |
| Счет клиринга | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ |
| ID транзакции | Значение уникального номера заявки TRANS_ID, породившей сделку |
| UID отказавшегося от сделки | Код на сервере QUIK пользователя, отказавшегося от сделки |
| Дата снятия | Дата отказа от сделки |
| Снята(время) | Время отказа от сделки. Формат определяется настройками операционной системы |
| Снята(мкс) | Количество микросекунд во времени отказа от сделки |
| Системная ссылка | Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой системой |
| Состояние | Статус сделки. Возможные значения:
|
| Приоритетное обеспечение | Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение |
| Кол-во базовой валюты | Количество базовой валюты в валютной паре (например, для пары USDRUB это USD) с точностью количества инструмента. Параметр заполняется только для класса «Валюта» и отображается:
|
| Базовая валюта | Базовая валюта в валютной паре (например, для пары USDRUB это USD). Параметр заполняется только для класса «Валюта» |
| Кол-во котируемой валюты | Количество котируемой валюты в
валютной паре (например, для пары USDRUB это RUB) с точностью количества инструмента. Параметр заполняется только для класса «Валюта» и отображается:
|
| Котируемая валюта | Котируемая валюта в валютной паре (например, для пары USDRUB это RUB). Параметр заполняется только для класса «Валюта» |
| Биржевой номер заявки | Биржевой номер заявки, по которой исполнилась сделка |
| Площадка исполнения | Идентификатор биржевой площадки, на которой зарегистрирована сделка |
| Индикатор ликвидности | Индикатор ликвидности сделки. Возможные значения:
|
| On Behalf Of UID | UID пользователя, от имени которого совершена сделка |
| Client qualifier | Квалификатор клиента, от имени которого совершена сделка. Возможные значения:
|
| Client short code | Краткий идентификатор клиента, от имени которого совершена сделка |
| Investment decision maker qualifier | Квалификатор принявшего решение о совершении сделки. Возможные значения:
|
| Investment decision maker short code | Краткий идентификатор принявшего решение о совершении сделки |
| Executing trader qualifier | Квалификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка. Возможные значения:
|
| Executing trader short code | Краткий идентификатор трейдера, исполнившего заявку, по которой совершена сделка |
| Side qualifier | Результат операции сделки. Возможные значения:
|
| Capacity | Роль в исполнении заявки. Возможные значения:
|
| Кросс-курс | Кросс-курс валюты цены сделки к валюте расчетов по сделке |