Сделки для исполнения

Описание параметров Таблицы сделок для исполнения:

Параметр Тип Описание

trade_num NUMBER Номер сделки

trade_date NUMBER Дата торгов

settle_date NUMBER Дата расчетов

flags NUMBER Набор битовых флагов

brokerref STRING Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения>

firmid STRING Идентификатор дилера

account STRING Счет депо

cpfirmid STRING Код фирмы партнера

cpaccount STRING Счет депо партнера

price NUMBER Цена

qty NUMBER Количество

value NUMBER Объем

settlecode STRING Код расчетов

report_num NUMBER Отчет

cpreport_num NUMBER Отчет партнера

accruedint NUMBER Купонный процент

repotradeno NUMBER Номер сделки 1-ой части РЕПО

price1 NUMBER Цена 1-ой части РЕПО

reporate NUMBER Ставка РЕПО (%)

price2 NUMBER Цена выкупа

client_code STRING Код клиента

ts_comission NUMBER Комиссия торговой системы

balance NUMBER Остаток

settle_time NUMBER Время исполнения

amount NUMBER Сумма обязательства

repovalue NUMBER Сумма РЕПО

repoterm NUMBER Срок РЕПО

repo2value NUMBER Объем выкупа РЕПО

return_value NUMBER Сумма возврата РЕПО

discount NUMBER Дисконт (%)

lower_discount NUMBER Нижний дисконт (%)

upper_discount NUMBER Верхний дисконт (%)

block_securities NUMBER Блокировать обеспечение («Да»/«Нет»)

urgency_flag NUMBER Исполнить («Да»/«Нет»)

type NUMBER Тип. Возможные значения:

«0» – «Внесистемная сделка»,
«1» – «Первая часть сделки РЕПО»,
«2» – «Вторая часть сделки РЕПО»,
«3» – «Компенсационный взнос»,
«4» – «Дефолтер: отложенные обязательства и требования»,
«5» – «Пострадавший: отложенные обязательства и требования».

operation_type NUMBER Направленность. Возможные значения:

«1» – «Зачислить»,
«2» – «Списать».

expected_discount NUMBER Дисконт после взноса (%)

expected_quantity NUMBER Количество после взноса

expected_repovalue NUMBER Сумма РЕПО после взноса

expected_repo2value NUMBER Стоимость выкупа после взноса

expected_return_value NUMBER Сумма возврата после взноса

order_num NUMBER Номер заявки

report_trade_date NUMBER Дата заключения

settled NUMBER Состояние расчетов по сделке. Возможные значения:

«1» – «Processed»,
«2» – «Not processed»,
«3» – «Is processing».

clearing_type NUMBER Тип клиринга. Возможные значения:

«1» – «Not set»,
«2» – «Simple»,
«3» – «Multilateral».

report_comission NUMBER Комиссия за отчет

coupon_payment NUMBER Купонная выплата

principal_payment NUMBER Выплата по основному долгу

principal_payment_date NUMBER Дата выплаты по основному долгу

nextdaysettle NUMBER Дата следующего дня расчетов

settle_currency STRING Валюта расчетов

sec_code STRING Код инструмента

class_code STRING Код класса

compval NUMBER Сумма отступного в валюте сделки

parenttradeno NUMBER Идентификационный номер витринной сделки

bankid STRING Расчетная организация

bankaccid STRING Код позиции

precisebalance NUMBER Количество инструментов к исполнению (в лотах)

confirmtime NUMBER Время подтверждения в формате «ЧЧММСС»

ex_flags NUMBER Расширенные флаги сделки для исполнения. Возможные значения:

«1» – «Подтверждена контрагентом»;
«2» – «Подтверждена»

confirmreport NUMBER Номер поручения

extref STRING Внешняя ссылка, используется для обратной связи с внешними системами

Параметр	Тип	Описание
trade_num	NUMBER	Номер сделки
trade_date	NUMBER	Дата торгов
settle_date	NUMBER	Дата расчетов
flags	NUMBER	Набор битовых флагов
brokerref	STRING	Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения>
firmid	STRING	Идентификатор дилера
account	STRING	Счет депо
cpfirmid	STRING	Код фирмы партнера
cpaccount	STRING	Счет депо партнера
price	NUMBER	Цена
qty	NUMBER	Количество
value	NUMBER	Объем
settlecode	STRING	Код расчетов
report_num	NUMBER	Отчет
cpreport_num	NUMBER	Отчет партнера
accruedint	NUMBER	Купонный процент
repotradeno	NUMBER	Номер сделки 1-ой части РЕПО
price1	NUMBER	Цена 1-ой части РЕПО
reporate	NUMBER	Ставка РЕПО (%)
price2	NUMBER	Цена выкупа
client_code	STRING	Код клиента
ts_comission	NUMBER	Комиссия торговой системы
balance	NUMBER	Остаток
settle_time	NUMBER	Время исполнения
amount	NUMBER	Сумма обязательства
repovalue	NUMBER	Сумма РЕПО
repoterm	NUMBER	Срок РЕПО
repo2value	NUMBER	Объем выкупа РЕПО
return_value	NUMBER	Сумма возврата РЕПО
discount	NUMBER	Дисконт (%)
lower_discount	NUMBER	Нижний дисконт (%)
upper_discount	NUMBER	Верхний дисконт (%)
block_securities	NUMBER	Блокировать обеспечение («Да»/«Нет»)
urgency_flag	NUMBER	Исполнить («Да»/«Нет»)
type	NUMBER	Тип. Возможные значения: «0» – «Внесистемная сделка», «1» – «Первая часть сделки РЕПО», «2» – «Вторая часть сделки РЕПО», «3» – «Компенсационный взнос», «4» – «Дефолтер: отложенные обязательства и требования», «5» – «Пострадавший: отложенные обязательства и требования».
operation_type	NUMBER	Направленность. Возможные значения: «1» – «Зачислить», «2» – «Списать».
expected_discount	NUMBER	Дисконт после взноса (%)
expected_quantity	NUMBER	Количество после взноса
expected_repovalue	NUMBER	Сумма РЕПО после взноса
expected_repo2value	NUMBER	Стоимость выкупа после взноса
expected_return_value	NUMBER	Сумма возврата после взноса
order_num	NUMBER	Номер заявки
report_trade_date	NUMBER	Дата заключения
settled	NUMBER	Состояние расчетов по сделке. Возможные значения: «1» – «Processed», «2» – «Not processed», «3» – «Is processing».
clearing_type	NUMBER	Тип клиринга. Возможные значения: «1» – «Not set», «2» – «Simple», «3» – «Multilateral».
report_comission	NUMBER	Комиссия за отчет
coupon_payment	NUMBER	Купонная выплата
principal_payment	NUMBER	Выплата по основному долгу
principal_payment_date	NUMBER	Дата выплаты по основному долгу
nextdaysettle	NUMBER	Дата следующего дня расчетов
settle_currency	STRING	Валюта расчетов
sec_code	STRING	Код инструмента
class_code	STRING	Код класса
compval	NUMBER	Сумма отступного в валюте сделки
parenttradeno	NUMBER	Идентификационный номер витринной сделки
bankid	STRING	Расчетная организация
bankaccid	STRING	Код позиции
precisebalance	NUMBER	Количество инструментов к исполнению (в лотах)
confirmtime	NUMBER	Время подтверждения в формате «ЧЧММСС»
ex_flags	NUMBER	Расширенные флаги сделки для исполнения. Возможные значения: «1» – «Подтверждена контрагентом»; «2» – «Подтверждена»
confirmreport	NUMBER	Номер поручения
extref	STRING	Внешняя ссылка, используется для обратной связи с внешними системами